Продолжаю для вас обновлять свои старые прогнозы по бумагам. По банку Санкт-Петербург все развивается строго в соответствии с моим прогнозом аж от 14 марта.

На данный момент исхожу из того, что формируется конечная диагональ в составе подволны (v)of(iii). Поэтому примерно с текущих жду возобновления роста в район 407-408, а далее разворот и уход в коррекцию.


Приближающийся финал роста подтверждают характер движения и его наклон: откаты с каждым разом становятся все глубже, угол наклона роста становится все более и более пологим. Так что даже не взирая на тот факт, что бумага держалась супер уверенно, когда все летело вниз, покупать ее я на текущих уровнях я точно не планирую.

Покупать на текущих уровнях никакие акции не планирую. Более того, хочу воспользоваться этим отскоком, чтобы продать часть слабых бумаг.

Может ли текущий рост стать полноценным разворотом, после которого мы уйдем выше 3500 и далее? Конечно, такая вероятность всегда есть. Но стоит ли на нее рассчитывать и скупать акции? Я так не думаю.

Если посмотреть на индекс РТС, то мы увидим, что в долларах российские акции сейчас находятся на своих минимальный отметках с момента начала СВО, Это значит, что в твердой валюте за 2 года, инвестируя в акции РФ, вы не заработали ничего. Акции просто отыграли девальвацию рубля. И все.

Очень четко отрабатывает мой прогноз по Сберу, который я давал еще 30 июля (https://t.me/antifragile_trading/1897). Тогда цена ниже 250 многим из вас казалась невероятной, более того многие покупали Сбер на закрытие гэпа😁. Но рынок сложнее, чем кажется большинству, и без должных знаний и опыта потерять деньги здесь очень просто.

Сейчас по Сбербанку появились первые признаки локального разворота. Произошел слом часовой фигуры на падение, что является разворотным сигналом с вероятностью отработки 70%. С учетом завершенной волновой структуры «зигзаг», думаю, что можно рассчитывать на среднесрочный отскок. Первая и минимальная цель 274.



При этом я считаю, что глобальное падение по Сберу еще не завершено и после коррекции стоит ждать новой волны падения ниже 240. На это есть несколько причин: по-прежнему не взяты даже минимальные цели для глобальной коррекции, а отскок произошел «тройкой». Поэтому покупку в долгосрочный портфель акций Сбербанка я не рассматриваю.

С момента моего прошлого поста, бумага сломала фигуру на рост, после чего сломала и волновую разметку — все это является крайне негативными сигналами как для бумаги, так и для рынка в целом.

Cнижение от максимума идет явно коррекционное, что дает хороший шанс на то, что через какое-то время рост может возобновиться. Но при этом сказать насколько глубоко мы еще можем упасть я не могу — снижение идет крайне шумно и разложить его на волны не получается.

Фундаментально компания крепкая и имеет хороший апсайд, поэтому я продолжаю держать ее в своем портфеле. Но докупать ее по текущим ценам я пока не готов, так как признаков разворота не видно, а восходящий тренд сломан.

Ситуация в Роснефти наглядный пример тому, почему я сохраняю осторожность и не делаю покупок на рынке уже больше 3х месяцев. В 2023 году все коррекции укладывались в мою волновую разметку и не ломали восходящий тренд, поэтому я откупал минимумы без каких-либо раздумий. Но текущее снижение полностью поломало все позитивные разметки и восходящий тренд как в индексе, так и в отдельных бумагах, а значит надеяться на скорый разворот и быстрое восстановление уже не приходится.

Идеальная отработка моего прогноза, о котором пишу уже больше года. Цена взяла обозначенную цель 113,5, тем самым достигнув нижней границы многолетнего диапазона.

Теперь, вероятнее всего, с текущих нас ждет отскок. Но насколько он будет значительным я не знаю. У бумаги нет фундаментальных драйверов для роста, поэтому покупать ее в долгосрочный портфель смысла не вижу.

В долгосрочной перспективе скорее всего бумага продолжит колебаться в диапазоне 113-153, как это уже было в период с 2008 по 2019 годы.

Полностью реализовался мой прогноз от 29 мая. Бумага взяла цели по падению и развернулась. С учетом завершенной волновой структуры коррекции, вполне вероятно, что сейчас мы находимся в начале новой фазы восходящего тренда.

Но входить прямо сейчас рано. Как я писал вчера в посте про Новатэк, для покупки в долгосрочный портфель нужно подтверждение глобального разворота. Конкретно в ВТБ подтверждением глобального разворота и начала долгосрочного тренда будет возврат внутрь синего треугольника. То есть примерный уход в район 0,024. Если это произойдет, то с учетом фундаментальной оценки бумаги на уровне 0,032, я куплю ее в свой портфель.


Мой телеграм-канал: t.me/antifragile_trading

Наглядный пример того, почему не стоит пытаться ловить «падающие ножи», а намного разумнее дождаться фактического разворота и подтверждения смены тренда.

На протяжении всего снижения я хотел купить эту бумагу в свой долгосрочный портфель. Сперва по 1483, потом по 1400, далее по 1313. При достижении каждого уровня я ждал появления сигналов о развороте, но их не было. Потому я просто продолжал ждать. Сейчас цена уже 1052 и признаков разворота по-прежнему не видно😁.

К чему я это? Да к тому, что ситуация с Новатэком хорошо иллюстрирует мою текущую логику действий на падении. Я не спешу ничего выкупать просто из-за того, что упало. Я жду четких подтверждений разворота и возобновления восходящего тренда. Пока что их нет.



Возвращаясь к Новатэку, бумага полностью сломала позитивный вариант разметки и теперь вероятнее всего нас ждет поход в район 650 в среднесрочной перспективе. И если бы я купил ее в конце 2023 года (просто из-за того, что упало), то имел бы уже убыток -30% с перспективой -60%.